oa系统是干什么用的？
导读： 1、oa系统是干什么用的？2、出纳工作中常遇到的问题及解决方法3、应用文通知4、财务工作总结银行OA是Office-Automation的缩写，意思是自动化办公。我们所说的OA系统是利用网络以及OA软件构建的一个单位内部使用的办公平台，一

• 1、oa系统是干什么用的？
• 2、出纳工作中常遇到的问题及解决方法
• 3、应用文通知
• 4、财务工作总结银行

OA是Office-Automation的缩写，意思是自动化办公。

我们所说的OA系统是利用网络以及OA软件构建的一个单位内部使用的办公平台，一般用于辅助办公。OA是组织行为管理软件，用于实现单位内部的协同管理，提高人与人、部门与部门之间的管理、办公效率，包括单位内部的沟通协作、信息与资料共享、文件管理、工作流程(各类请示、汇报、审批)。

OA系统的使用门槛比较低，通过OA办公室系统，就能实现多人、多部门、多地域的协同办公模式，使得日常中的很多靠手工完成的工作，由计算机和网络提供的功能取代。

出纳工作中常遇到的问题及解决方法

出纳工作中常遇到的问题及解决方法出纳工作中的一些常见问题：

（1）因制度不严，工作中无章可循。据规定，在现金的处理和管理方面，一切的现金收入必须由单位的会计人员开具现金收款凭证；所有的现金领款必须根据财务的相互程序，由会计和出纳人员共同办理，领款必须由会计和出纳共同签名。

但有些单位制度混乱，不按账款分管的原则行事，单位领导、会计人员随意经手现金，且不及时与出纳结算导致出纳工作出现乱批乱花、漏批、漏记等情况的发生。

（2）手续不全，疏于防范。有些出纳员在填写现金支票、编制记账凭证时不规范操作，被少数别有用心的人钻了空子，有的借款无据可依，有的领款未经审核人员签字、盖章，时间一长，借款或领款人遗忘，或有意赖账，或意外身亡，事后清查账务，出纳员又无法出具对方借款或领款的其他证据，只得自己赔钱了事；

有的对现金、凭证、票据、印章等重要物件保管不善，一旦遗失或被盗，不仅为会计工作造成麻烦，也可能让公司平白蒙受不必要的损失和祸患。

（3）工作不勤奋，粗心大意，出现技术上的错误。

记账金额不对，方向记错，合计数没有打对。

2收付款时习惯性地只看小写不看大写。

3对于现金的清算工作没有真正做到日清月结，每月银行账户的日记账没有及时与银行对账单进行核对。

4清点现金时多数或者漏数，对人民币的真伪辨别工作有所疏忽。

5找付现金需要换零或者换整时，忘记收回之前已付的现金，造成错误。

解决方案：

（一）针对例1中所描述的出纳工作中出现的一卡一折银行账户，单位***随意挪用公司资金的问题，归根到底就是该公司制度不够健全，管理职能未发挥作用的后果。因此，在遇到与此相类似的问题时，为了减少出纳工作中的错误与麻烦，首先应该倡导企业建立一套较为健全的财务管理制度。

出纳人员、其他会计人员按章办事，严格执行《现金管理暂行制度》以及公司内部的有关规定，实行现金、存款的内部有效控制。此外，严格执行账款分管制度，出纳人员不得登记会计记录，非现金出纳人员一律不得经手现金，更不得私自挪用公款。

（二）规范出纳岗位的操作，杜绝出现漏洞。填写支票要仔细，做到字迹清晰，数码规范，尤其是在写大些金额时一定要用规范的书面文字，避免给坏人可趁之机；编制记账凭证时，要按照原始单据的自然张数填写附件张数，并用胶水粘牢，以防脱落。

也用以避免原始单据被别有用心的人撕掉销毁、嫁祸于人；领款和借款必须严格按照会计审批手续进行，领款必须有领款人的签字盖章，借款必须由借款人立据、签字盖章并经分管财务领导审批。例如上述提到的因疏个人疏忽，将需要开增值税专用发票的货款大至供货方的个人账户、在打款给供应商后未能及时通知其确认收款和发货。

导致淘宝客户不满，影响店铺信誉或者给公司直接造成损失的行为等等细节问题，都是出纳人员在实际工作中的粗心大意造成的，因此，做好出纳工作，解决常见的问题，首先要做到规范出纳本身的行为，端正工作态度，细心仔细地做好每一项工作。

（三）爱岗敬业，忠于职守。出纳工作是一项繁忙而细致的工作，要真正做好这一工作，必须做到：记账时头脑要清醒，看准金额，记账方向等，以免出错。合计数按照从前到后和从后到前的次序，至少要计算两遍。

总结出错原因，防止重复发生。每一次出错都要认真分析出错的原因，认真记录在本子上，以便今后能时刻提醒自己。

积极寻找并发现日常工作的处理上的小窍门或者可以灵活运用的技巧。努力优化工作成果，简化工作中的繁琐事宜。例如，在编制现金付款凭证、收款凭证的时候，可以将收付款凭证分开记载，以免记错方向，影响结账；收付款时既要看清小写，又要看清大写，两者相符才能付款。

付现金时，不论是否从整捆钱中抽取，都要点两遍，第一遍点张数，第二遍点金额，以便相互验证。加强对每一笔经济业务的记忆。对自己一天中所经手的业务，要尽量记住其来龙去脉；对于一些比较特殊的业务，应该单独记载在一个笔记本上，以备今后查找之需。

会计出纳工作中遇到的问题两人承担啊～～～

分工的目的之一就是为了避免这种情况啊～～

出纳工作中遇到的问题，希望大家帮助1、按照规定，没有发票不能税前列支，只能在往来款项上挂账。所以你尽量要找对方要正规的发票。如果收款方实在提供不了发票，那就让他开收据，然后由经办人写说明，领导在说明上签字后入账

2、员工因公借款时，要先写借条。最好自制一个有正规格式的借款单，或者去文具店买也可以。一般借款单一式两联。借款时，凭其中一联走账，另一联留存。借款人事后拿发票来报销时，将留存的那一联还给人家。不还不行，不然你以后对账时会乱。

行政文员工作中常遇到的问题？文员的工作职责主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：1接听、转接电话；接待来访人员。2负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3负责总经理办公室的清洁卫生。4做好会议纪要。5负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6负责传真件的收发工作。7负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。8做好公司宣传专栏的组稿。9按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。10做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11每月环保报表的邮寄及社保的打表。12管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13社会保险的投保、申领。14统计每月考勤并交财务做帐，留底。15管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。16接受其他临时工作。行政助理是在各种行政事务方面帮助和服务于公司员工，例如负责订机(车)票，联系各种培训事宜，联系和管理公司交通班车服务，食堂餐饮服务馆管理，与外部物业管理联络督促其更好的服务于公司，联系和协调各种集体活动例如集体外出旅游，受训，公司运动会，年会，晚会等。还包括管理和组织办公室文具供应，办公设施的管理等。行政文员岗位职责一、负责做好计算机打字、复印等行政工作。二、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。三、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。四、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。五、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。六、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。七、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。八、完成各项勤杂、采购工作。九、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。十、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。十一、完成行政部经理临时交办的其他任务。

出纳工作遇到的问题收到银行回单的时候，即6月3日。29号没有底单是不能做账的。并且，这比未达账项，要做进银行余额调节表的。

要写实习报告，出纳岗位，一般出纳工作遇到得问题及解决方法，急关于出纳工作中的常见问题，通过参考以往学者和学术界专家所写的专题报告及报刊论文等文献资料，可以将其问题浓缩成几个关键的讨论方向：

（一）因制度不严，工作中无章可循。据规定，在现金的处理和管理方面，一切的现金收入必须由单位的会计人员开具现金收款凭证；所有的现金领款必须根据财务的相互程序，由会计和出纳人员共同办理，领款必须由会计和出纳共同签名。但有些单位制度混乱，不按账款分管的原则行事，单位领导、会计人员随意经手现金，且不及时与出纳结算，甚至出现私自挪用公款，随意改动账目金额，长期不与出纳人员取得合理的工作交流沟通，使得出纳人员对现金收支情况不明，在报销款项、确认核实现金、银行账的工作中频频出现账目数字的偏差，导致出纳工作出现乱批乱花、漏批、漏记等情况的发生。

（二）手续不全，疏于防范。有些出纳员在填写现金支票、编制记账凭证时不规范操作，被少数别有用心的人钻了空子，有的借款无据可依，有的领款未经审核人员签字、盖章，时间一长，借款或领款人遗忘，或有意赖账，或意外身亡，事后清查账务，出纳员又无法出具对方借款或领款的其他证据，只得自己赔钱了事；有的对现金、凭证、票据、印章等重要物件保管不善，一旦遗失或被盗，不仅为会计工作造成麻烦，也可能让公司平白蒙受不必要的损失和祸患。

（三）工作不勤奋，粗心大意，出现技术上的错误。1记账金额不对，方向记错，合计数没有打对。2收付款时习惯性地只看小写不看大写。3对于现金的清算工作没有真正做到日清月结，每月银行账户的日记账没有及时与银行对账单进行核对。4清点现金时多数或者漏数，对人民币的真伪辨别工作有所疏忽。5找付现金需要换零或者换整时，忘记收回之前已付的现金，造成错误。6对于受到的转账支票，现金支票，未及时在规定的时间内到银行办理相关手续，造成开票方与受票方不必要的麻烦，为本单位资金流动造成一定的阻碍。7报销费用时错记金额，原始凭证保管不妥、对记账环节造成影响等。

（四）出纳人员的综合业务能力仅停留在基础阶段，且对一些新出台的政策法律法规没有及时准确的学习和认知，导致日常工作中的不必要麻烦。作为出纳，如果不熟悉掌握《会计法》银行结算制度，《现金管理制度》，企业财务管理规定，财经法规等，是很难把握好出纳工作的。

本文摘自中国论文网，原文地址：:xzbu/3/view-4198323htm

出纳工作中的问题日常规章制度喽~

支出和纳入

出纳工作中常见的问题有哪些出纳工作中，经常遇到的差错种类很多，其主要表现在：记帐凭证汇总表不平，总分类帐不平，各明细分类帐户的余额之和不等于总分类帐有关帐户的余额;银行存款帐户调整后的余额与银行对帐单不符等。

在实际工作中常见的记录错误主要有以下三种：

1、会计原理、原则运用错误。这种错误的出现是指在会计凭证的填制、会计科目的设置、会计核算形式的选用、会计处理程序的设计等会计核算的各个环节出现不符合会计原理、原则、准则规定的错误。例如，对规定的会计科目不设，不应设立的却乱设，导致资产、负债、所有者权益不真实;对现行财务制度规定的开支范围、标准执行不严。

2、记帐错误。主要表现为漏记、重记、错记三种。错记又表现为错记了会计科目。错记了记帐方向，错用了记帐墨水(蓝黑墨水误用红水，或红水误用蓝黑墨水)，错记了金额等。

3、计算错误。主要表现为运用计算公式错误;选择计算方法错误;选定计量单位错误等等。

餐饮厨房厨师工作中常遇到的问题厨师最长碰到的矛盾就是：

厨师“老板你家亲戚送来的食材不新鲜啊”

老板“这不是还没坏么这都不会做了？你还是厨子么？”

厨师“老板多雇一个洗菜的吧忙的时候来不起的”

老板“你傻啊第一天上班么？我精确计算过肯定够用你还不懂辣椒、番茄、黄瓜、茄子不用洗的”

厨师“(⊙o⊙)啊！不洗咋能烧菜啊不卫生”

老板“我特么请你来还要教你怎么做事么？这都不懂反正都是汆水、过油的东西，做完了谁能得出没洗过？最多切之前用抹布擦一下”

　在日新月异的现代社会中，我们用到通知的地方越来越多，通知的功能多，种类多，写法彼此有较大的区别。写起通知来就毫无头绪？下面是我整理的应用文通知10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

应用文通知 篇1

　××省教育厅关于召开全省高校校（院）长办公室工作会议的通知 各高新校校（院）长办公室主任（或副主任）：

　教育厅准备于20xx年4月16日至19日，在××市××大学学术交流中心报告厅召开全省高校校（院）长办公室工作会议。本次会议的目的是为了进一步加强高校校（院）长办公室工作，促进全省各高校校（院）长办公室工作的协作与交流。参加会议人员有本省各高新校校（院）长办公室主任（或副主任），每校1——2人。请与会人员于4月15日持本通知到学术交流中心接待室报到。、

　会议的注意事项有四点：请参加会议人员将到达时间、车次和返程时间及车次提前电告会务组，以便安排接待和代办购票；请填写所附《与会表》，加盖单位公章，于4月10日前邮寄给会务组（设在××大学校长办公室），以便统计与会人数，安排住宿；请各校将拟提交的会议交流的经验材料自行打印80份，在报到时交会务组；往返路费和住宿费自理，回单位报销，会议伙食标准每天××元。

　联系电话：×××——×××××××× 联系人：××大学校长办公室×××老师 传真：×××——×××××××× 邮编：×××××× 附件：与会表

　××省教育厅

　××××年××月××日

应用文通知 篇2

　为提高员工对个人健康状况的了解和重视，保障员工的身体健康，使广大员工在繁忙的工作之余能够获得充分的健康关怀，以充沛的精力投入工作；公司特组织一年一度的员工体检工作，现将有关具体事项通知如下：

　一、参检人员：公司全体员工

　二、体检时间：

　三、体检地点：

　四、详细地址：

　五、注意事项：

　1、周六早需空腹、不喝水，周五晚忌大量饮酒及食用过于油腻食物；

　2、男性体检项目为：血常规、尿常规、血糖、血脂四项、肾功三项、肝功六项、肿瘤标志物（40岁以上）、 心电图、X片、彩超及其他健康咨询；

　3、女性体检项目为：妇科检查（已婚）、一般检查、血常规、尿常规、血糖、血脂四项、肾功三项、肝功六项、心电图、X片、彩超及其他健康咨询；

　4、体检中心免费提供营养早餐；

　5、体检期间请带好随身物品，避免漏项；

　特此通知。

有限公司

　二O年月日

应用文通知 篇3

亲爱的家长们、小朋友们：

　你们好！

　度过了一个欢快，难忘的暑假生活，老师期待着与你们一同迈进新学期！宝宝们，你们都长高了，变得更漂亮了吗？你们知道吗？老师很想念你们，盼望每天都见到你们哦！新的一学期开启新的希望，承载新的梦想！我园也将以崭新的面貌欢迎你们的到来，期待着你们的进步，期待你们给我们带来惊喜！

　感谢您与孩子在众多园所中选择了我园，并真诚地希望在您的协助下愉快地完成本次开学工作，顺祝小朋友们在新的学年里茁壮成长，健康快乐！

　xx幼儿园

　20xx年x月x日

应用文通知 篇4

顺泰地产全体员工：

　为确保售楼部统一规范的良好形象，更好地体现员工的精神面貌，并且能够明确员工身份易于管理，自即日起(3月13日)起，全体员工需佩带工牌上班，请各部门统一规范佩戴。

　佩带工牌注意事项：

　1、若员工在岗期间没有佩带工牌，按照公司规定处罚10元/次。

　2、丢失或损坏工牌者，工牌工本费为10元/个。

　特此通知!

　邢台顺泰房地产(宁晋)办公室

　20xx-3-13

应用文通知 篇5

各系：

　20xx年《国家学生体质健康标准》测试针对本学期无体育课学生的测试阶段，请同学们做好准备。现将该测试阶段相关事宜通知如下：

　注意：必须携带有效证件：身份证原件和校园卡方可参加测试。(校园卡必需携带)无身份证原件的同学可使用以下任一种证件代替：驾驶证、社保卡或护照

　一、测试时间：

　20xx年4月25至5月中旬，具体名单及时间安排随后以系为单位进行通知。

　名单上的'学生应按安排的时间参加测试，并按流程完成所有测试项目的测试。

　二、测试项目及方法

　该阶段测试要求所有项目全部测试。

　仪器测试：身高、体重、肺活量、立定跳远。

　人工测试：坐位体前屈、50米、女生800米和仰卧起坐(男生1000米和引体向上)。

　三、其它事项

　1、测试次数：每个项目原则只有一次刷卡测试的机会。如有特殊原因，经测试项目管理员同意后在同一台仪器上可再次刷卡测试，并以第二次刷卡测试的成绩为最终成绩。若未经项目仪器管理员同意或超过两次刷卡测试的成绩无效，后果自负。

　2、违纪处罚：详见《资料站学院体质健康测试违规作弊处罚规定》。

　3、缓测和免测：因病或残疾而无法正常参加测试的学生，到公体教学部或资料站教务处网站下载申请表，并办理相关审批手续，须在4月24日前办理缓测、免测申请。未经申请或未获批准而未参加测试的学生，后果自负。

　4、未尽事宜，另行通知。

　公体教学部

　20xx年x月xx日

应用文通知 篇6

校内各部门：

　学校20xx年度在职教职员工健康体检工作将于12月8日至15日(不含双休日)集中开展，考虑到部分教工因工作关系工作日内不能参加，故另有3个双休日可供选择：分别是10月24日(周六)、10月31日(周六)、11月8日(周日)。因年终账务结算问题，逾期将不予接待。

　体检地点：新华医院体检中心。

　参检条件：20xx年12月31日前进校的教职员工。

　为了合理安排体检时间，减少对教职员工正常工作的影响，确保体检工作顺利进行，学校门诊部会将符合条件的教职员工名单及意向时间表以邮件形式发至各部门、各学院办公室，请各部门、各学院办公室统计好体检意向时间表，于10月20日前将电子版统计结果提交至学校门诊部防保办公室，以便于统筹协调全校教职员工体检工作。

　联系人：刘老师

　后勤管理处

　20xx年10月12日

应用文通知 篇7

　 教学目标

　了解通知、通报的结构和写作要求，掌握通知、通报的适用范围。

　 重点难点

　根据要求正确选择文种写出合乎规范的通知、通报。

　 教学课时

　两课时

　 教学过程

　 第一课时

　 一、通知

　1、概念

　通知是知照性公文，“适用于批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知传达或者执行的事项，任免人员”的公文。

　2、特点

　（1）知照性。通知的主要功能在于知照。

　（2）广泛性。通知的广泛性表现在多方面。

　（3）时效性。通知有一定的时效要求。

　3、种类

　根据内容的不同，通知大体可以分为四类。

　（1）批转、转发、颁发性通知。

　（2）指示性通知。用于布置下级机关工作事项，指示工作方法、步骤。

　（3）会议通知。是组织会议的单位制发的公文。

　（4）任免人员的通知。用于任免干部。

　4、格式与写法

　通知的格式，包括标题、主送机关、正文、落款。

　（1）标题

　由制发机关、事由、文种三部分组成。

　（2）主送机关

　写被通知者的姓名或职称或单位名称。在第二行顶格写。

　（3）正文

　另起一行，空两格写正文。

　（4）落款署名和日期。

　写通知一般采用条款式行文，可以简明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照执行。

　5、写作要求与例文分析

　（1）指示性通知：须写明提出指示的根据与指示事项，内容要求明确具体。

　（2）颁布或转发性通知:要求在正文中简短地说明所颁布或转发的公文的制发机关、制发（批准、生效）日期与公文标题以及颁发或转发的目的、意义与要求等。被颁布或转发的公文均为通知的附件，须注明附件的序号与标题、件数。

　（3）任免人员的通知：要求写明批准的机关、日期与被任免人员的职务、姓名。

　（4）会议通知：要求写明召开会议的名称、目的、议题、时间、会址、对参加会议人员的要求（如准备发言、文件、论文、生活用品等）、注意事项以及筹办会议单位名称、联系人、联系地址、电话号码、电报挂号、会议食宿安排、去会址路线、接洽标志等。

　 第二课时

　 二、通报

　1、概念

　通报是“适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况”的 行政公文。

　2、特点

　（1）典型性。

　（2）指导性。

　（3）时效性。

　3、种类

　（1）表彰通报。

　（2）批评通报。

　（3）情况通报。

　4、格式与写法

　通报由标题、发文字号、主送机关、正文、落款构成。

　（1）通报的标题：发文机关、主要内容、文种。

　（2）通报的正文

　①表彰及批评通报

　A）介绍事实与现象；

　B）揭示事实的性质、意义；

　C）做出表彰或处理决定；

　D）提出希望和要求。

　②情况通报

　A）缘由和目的；

　B）情况和信息；

　C）希望和要求。

　5、写作要求与例文分析

　（1）通报一般不提出具体工作要求。

　（2）通报文风要朴实。

　（3）通报观点要鲜明，提倡什么，反对什么，要是非分明，忌含糊其词。

　 三、思考

　通知、通报各自的特点、种类和适用范围有什么联系？

　 四、完成课后练习

应用文通知 篇8

　一、通 知

　（一）文种常识

　1概念

　通知是传达要求下级机关（人员）办理和需要有关单位（人员）周知或者执行的事项，任免人员时使用的文种。

　2文种特征

　（1）发布性。

　（2）中转性。

　（3）广泛性。

　（4）告之性。

　为了便于工作，有必要将某些事项、信息传达和告知给有关单位和人员知晓。这类通知起知照作用，如设置机构通知，启用印章通知，会议通知等等。例如《飞利达电脑职业培训学校关于设立公开课的通知》、《××公司关于举办劳资干部培训班的通知》、《××市总工会关于召开第三届工会代表大会的通知》、《××大学关于举行校庆三十周年纪念活动的通知》。

　（二）格式扫描

　通知一般由四个部分构成：标题、主送机关、正文、落款。

　标题中的事由如果十分重要或非常紧急，可在文种前加上“重要”、“紧急”等词语；如果是两个及以上机关联合行文，加“联合”；是对不久前发的文件内容进行补充，加“补充”。

　正文一般由缘由和目的、通知事项、执行要求三部分构成。通知的缘由和目的是通知正文的导语，要交代清楚为什么制发该通知，一般写得简洁明了。过渡语往往用“现通知如下”、“现将有关事项通知如下”、“现就有关问题通知如下”、“特作如下紧急通知”等。

　二、通 报

　（一）文种常识

　1通报的概念

　通报是对典型的先进事迹、人物进行表彰，对严重的错误予以批评教育，对重要的经审核情况予以传递沟通的一种常用公文。

　2通报的特点

　（1）严肃性。

　（2）典型性。

　（3）时效性。

　（4）用事实说话。

　3通报的种类

　（1）表彰性通报。

　（2）批评性通报。

　（3）事项性通报。

　（二）写法指要

　通报一般由标题、主送机关、正文、落款四部分构成。标题、主送机关、落款这三部分的写法与通知相同，我们主要介绍正文的写法。

　不同类型的通报，其正文写法也不尽相同。我们分别介绍。

　1表彰性通报

　正文由三部分组成：

　（1）事项：概括地叙述先进事迹或先进经验。

　（2）决定：撰写经过研究，对先进群体或个人作出的表彰决定。

　（3）号召：发出向先进人物或先进经验学习的号召。

　2批评性通报

　其正文一般由缘由、事项、分析、要求四部分构成。

　（1）缘由：写通报事由和发文机关的态度。

　（2）概要写出所批评对象的错误事实。

　（3）分析：阐述分析所批评事项的性质、归纳出教训所在。

　3事项性通报

　事项性通报首先写明所通报的情况，对主要情节进行客观叙述，注意把人物、时间、地点、事件、结果写清楚。其次写事项的现况，即事情发生后的临时处理情况。最后要写明发文机关的意见和要求，可以在对客观事实分析的基础上提出。

　（三）写作须知

　1事例要典型

　2情况要真实

　3详略要得当

　4分析要准确

　5通报要及时

应用文通知 篇9

　亲爱的家长朋友们：

　您好!接县教育局通知， 预计受今年第二号台风“苗柏”正面袭击，预警信号已升级为台风**预警。按县气象台的防御指引，进入防风状态。

　故明天6月12日(星期一)停课一天(后续另行通知)，请家长相互转告，并做好防御工作，谢谢您的配合!

应用文通知 篇10

　××研究所关于请求增拨筹建生物工程实验室资金的请示 ××省科委：

　由于本研究所筹建生物工程实验室资金不足，尚缺资金100万元，为此，请省科委拨款100万元。

　特此请示，盼复。

　××研究所

　××××年××月××日

　批复

　关于××研究所申请拨款修建生物工程实验室一事的批复 ××研究所：

　你所《××研究所关于请求增拨筹建生物工程实验室资金的请示》收悉，经研究，批复如下：

　同意拨款100万元给你所，用以修建生物工程实验室。

　××省科委

　××××年××月××日

财务工作是非常需要心细的，并不是谁都可以完成的，从事财务工作的工作人员，要对自己的工作有自己的见解，那么你怎么写一份财务工作总结银行呢？下面是我为大家收集有关于财务工作总结银行，希望你喜欢。

#220198 财务工作总结银行1

全面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。

一、药品经济核算制度

一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。

二、门诊收费工作的规范化管理。

门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。

每一笔账落实到人，落实到每一个单位。使债权债务一目了然，更加真实的反映出一分院的财务状况。

#220199 财务工作总结银行2

转眼间又将跨过一个年度。从__月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-__月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!

#220200 财务工作总结银行3

本人在医院正确领导下，认真学习医保政策、财经法规、医院出纳制度，坚持原则，严格遵守出纳人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：

一、财务核对工作

严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。根据出纳提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

二、财务报销审核工作

熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作

加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。加强出纳档案管理，规范出纳基础工作。医院出纳档案管理基础薄弱，加强对出纳档案的规范管理，参与了整理装订了出纳凭证，立卷归档。

做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院财务收支的审计工作。为社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理财务制度，出纳账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。

四、存在的问题和建议

由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新出纳制度与财务有关的其它知识。

#220720 财务工作总结银行4

在一年的时间里，我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责，完成上级和社领导交给自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作情况向组织和领导汇报如下

一、勤学苦练，尽快适应工作，提高自己的业务水平和技能

从最基本做起，从学习开始，以前辈、同事为榜样，以书本为老师，把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干，干中学，边学边干，融会贯通，学以致用，不懂的地方虚心向单位同事请教，通过学习使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领，对自己应承担的工作能够独立完成，也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高。

二、恪守规章制度，履行岗位职责

办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业务时能够认真落实"实名制"规定，登记好相关证件手续等等每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度填送会计报表时作到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致

三、团结奋进，共同营造良好的工作环境

在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进;在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

总之，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到较大程度的提高，但我深刻体会到，这与组织的要求还有一定的差距，有些方面还存在着很多不足，对自身业务素质有待更进一步的提高。但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我将会更加努力，认真学习信用社的法规、规章制度，提高自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观。把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩。

#449584 财务工作总结银行5

在中心领导的关心和所有同事的支持下，年下半年，本人在自己的岗位上克尽职守，兢兢业业，各项具体工作按计划推进，各项临时交办工作雷厉风行完成，为中心总体工作计划的实现发挥了一定的作用，为保障中心的日常工作做出了一定的贡献。现将个人工作总结如下：

一、注重学习，注重自身素质的提高

新的政治理论思想不允许我们固步自封，夜郎自大 ，我们必须具有先进的观念，与党中央政治思想保持一致，才能适应联网中心未来的发展。所以，我积极参加本单位组织召开的政治理论学习，并做了详尽的政治笔记与理论笔记。通过学习，提高了自身的政治理论思想素质，工作时，能从中心工作的大局出发，从中心整体利益出发，支持同事的工作，团结办公室全体人员，保持融洽的工作气氛，形成了和谐、默契的工作氛围。

另外，我还注意从书本、从现实生活中汲取营养，认真学习、仔细体会新形势下怎样做一名合格的工作人员。平时，除了忙日常工作外，还不断读书学习，包括文秘、交通信息、高速公路联网收费、档案、电脑等相关业务知识，记有几万字的学习笔记。同时，虚心向领导、向同事学习，取长补短，增强了服务意识。通过学习，提高了业务素质，在落实各项工作的时候，能够注意态度和方法，和同事们的关系处理得比较和谐，没有发生一起语言冲突，各项工作都得到了大家的支持，落实顺利。对办公室工作，能够提前思考，对任何工作做到计划性强、可操作性强、落实快捷。

二、坚持做事和做人原则，努力做好日常工作，热心为中心全体人员服务

要提高工作质量，关键是做好日常的本职工作。为了做好日常的本职工作，我做了下面的努力：

1、每天提前分钟左右到达办公室，做好上班前的相关工作准备，并安排好当日应该完成或准备完成的工作。

2、认真安排好各项工作的具体时间，分清工作主次和轻重缓急，做到有理、有节、有序、有效。按时完成领导交办的具体工作，不拖延、不出大差错，有始有终，工作进展情况也及时向领导报告，以便于领导能统筹全局，灵活安排。

3、在公文处理过程中，严格按照公文处理程序办事。发文时，按照拟稿、核稿、会签、签发、印制、盖章、登记、发文等程序办理;收文时，按照收文登记、拟办、批办、分送、催办、立卷、归档等程序办理，没有出现错误的公文处理事情。

4、注意纸张文档、电子文档的整理。当今文秘工作的三件必备之物是纸、笔和电脑。而对于资料的整理能力则反映了文秘人员的细心与否。日常工作中，我注意对纸张资料的整理，该归档的交档案管理员归档，该留用的用档案盒留用，该作废的用碎纸机销毁。因各项工作一般都是电脑作业，所以我在电脑中建立了个人工作资料档案库。每星期五把工作过的资料集中整理，存于电脑中，以便今后查找。

5、与其他各科室人员加强沟通，在工作上能做到主动补位。本人能与其他各科室人员加强沟通，密切配合，互相支持，保证整体工作不出现纰漏。本人确定了一条工作原则，属于本人的工作要完成，不属于本人系列的工作其他人员找到了能完成的也要完成，不属于本人的工作发现了问题要说话，要及时与其他科室人员沟通，不能让工作出现真空，主动帮忙、热情服务。

6、在中心和综合科的领导下，编写中心各项管理制度和综合科岗位职责等，落实“科学管理为主，人本关怀为辅”的管理理念。为了加强对人、财、物、法、环的管理，年初进入中心工作以来，集中精力编写了各项内部管理制度、综合科岗位职责等二十几项制度,突出制度管理，严格照章办事，为管理工作的制度化、规范化作出了一定贡献。并且，这些管理制度的完善，充分体现了对事不对人的管理思想，使中心常务工作井然有序。

7、严格遵守秘书工作的原则，即保密，平时采取措施保证文件、资料的安全，保证自己知秘不泄秘;准确，办文要准，办事要稳，情况要实，注意要慎，让领导放心;迅速，工作要及时、高效，保证效率有序运行。总之，我注意努力成为一个“一要能‘秘’，二要会‘书’”的合格文秘工作人员。

三、存在的不足

1、本职工作还不够认真负责，岗位意识还有待进一步提高。

2、不能严格要求自己，工作上存在自我放松的情况。秘书人员要有很好的记忆力，可以不凭记事本而事件事情都忘不了，一个数字都记不错，又要眼快手勤，该记的东西件件都记得一清二楚;既要坐得住，又要跑得动;既要有绣花那么精细的耐性，又要有连队指挥员那样铺排得开的组织能力。但是，在这方面，我还有很多不足，比如在作会议记录时，没有抓住重点，思想偶尔不集中，记录不全，导致遗漏一些重要内容。

3、对工作程序掌握不充分，对自身业务熟悉不全面，对联网收费工作没有完全了解，缺少前瞻性，至使自己在工作中偶尔会遇到手忙脚乱的情况，甚至会出现一些不该出现的错误